Rendiconto finanziario (TTM)
Koken Boring Machine Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 645 | -48 | -162 | 142 | -891 | -610 | 453 | 473 | 124 | 529 |
| Modifica (%) | -107,44 | 237,50 | -187,65 | -727,46 | -31,54 | -174,26 | 4,42 | -73,78 | 326,61 | |
| % del flusso di cassa | 78,56 | -16,61 | 110,20 | -87,12 | 180,36 | -762,50 | 423,36 | 133,99 | 44,77 | 433,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 85 | 39 | -803 | -1.359 | -1.554 | -1.690 | -783 | -37 | 59 | 53 |
| Modifica (%) | -54,12 | -2.158,97 | 69,24 | 14,35 | 8,75 | -53,67 | -95,27 | -259,46 | -10,17 | |
| % del flusso di cassa | 10,35 | 13,49 | 546,26 | 833,74 | 314,57 | -2.112,50 | -731,78 | -10,48 | 21,30 | 43,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 90 | 298 | 819 | 1.053 | 1.950 | 2.382 | 440 | -82 | 93 | -461 |
| Modifica (%) | 231,11 | 174,83 | 28,57 | 85,19 | 22,15 | -81,53 | -118,64 | -213,41 | -595,70 | |
| % del flusso di cassa | 10,96 | 103,11 | -557,14 | -646,01 | -394,74 | 2.977,50 | 411,21 | -23,23 | 33,57 | -377,87 |
| Flusso di cassa | 821 | 289 | -147 | -163 | -494 | 80 | 107 | 353 | 277 | 122 |
| Modifica (%) | -64,80 | -150,87 | 10,88 | 203,07 | -116,19 | 33,75 | 229,91 | -21,53 | -55,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
