Rendiconto finanziario (TTM)
CONVUM Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 508 | 484 | 542 | 602 | 676 | 612 | 460 | 468 | 481 | 461 |
| Modifica (%) | -4,72 | 11,98 | 11,07 | 12,29 | -9,47 | -24,84 | 1,74 | 2,78 | -4,16 | |
| % del flusso di cassa | 195,38 | 406,72 | -1.129,17 | 1.824,24 | 172,89 | 159,79 | 230,00 | 155,48 | 212,83 | 542,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -210 | -311 | -532 | -520 | -224 | -140 | -185 | -112 | -189 | -215 |
| Modifica (%) | 48,10 | 71,06 | -2,26 | -56,92 | -37,50 | 32,14 | -39,46 | 68,75 | 13,76 | |
| % del flusso di cassa | -80,77 | -261,34 | 1.108,33 | -1.575,76 | -57,29 | -36,55 | -92,50 | -37,21 | -83,63 | -252,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | -63 | -69 | -76 | -77 | -93 | -92 | -76 | -75 | -150 |
| Modifica (%) | 80,00 | 9,52 | 10,14 | 1,32 | 20,78 | -1,08 | -17,39 | -1,32 | 100,00 | |
| % del flusso di cassa | -13,46 | -52,94 | 143,75 | -230,30 | -19,69 | -24,28 | -46,00 | -25,25 | -33,19 | -176,47 |
| Flusso di cassa | 260 | 119 | -48 | 33 | 391 | 383 | 200 | 301 | 226 | 85 |
| Modifica (%) | -54,23 | -140,34 | -168,75 | 1.084,85 | -2,05 | -47,78 | 50,50 | -24,92 | -62,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
