Rendiconto finanziario (TTM)
PhoenixBio Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -125 | -101 | -32 | 16 | 64 | 277 | 206 | -79 | -141 | -73 |
| Modifica (%) | -19,20 | -68,32 | -150,00 | 300,00 | 332,81 | -25,63 | -138,35 | 78,48 | -48,23 | |
| % del flusso di cassa | -16,45 | 22,60 | 27,59 | -800,00 | 61,54 | 120,96 | 64,78 | 46,47 | 27,27 | 31,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -145 | -184 | -59 | -6 | -3 | -156 | -30 | 115 | -17 | -27 |
| Modifica (%) | 26,90 | -67,93 | -89,83 | -50,00 | 5.100,00 | -80,77 | -483,33 | -114,78 | 58,82 | |
| % del flusso di cassa | -19,08 | 41,16 | 50,86 | 300,00 | -2,88 | -68,12 | -9,43 | -67,65 | 3,29 | 11,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.039 | -160 | -42 | -34 | -44 | 86 | 134 | -244 | -323 | -128 |
| Modifica (%) | -115,40 | -73,75 | -19,05 | 29,41 | -295,45 | 55,81 | -282,09 | 32,38 | -60,37 | |
| % del flusso di cassa | 136,71 | 35,79 | 36,21 | 1.700,00 | -42,31 | 37,55 | 42,14 | 143,53 | 62,48 | 54,47 |
| Flusso di cassa | 760 | -447 | -116 | -2 | 104 | 229 | 318 | -170 | -517 | -235 |
| Modifica (%) | -158,82 | -74,05 | -98,28 | -5.300,00 | 120,19 | 38,86 | -153,46 | 204,12 | -54,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
