Rendiconto finanziario (TTM)
Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.452 | 4.295 | 4.170 | 3.628 | 1.930 | 1.334 | 3.393 | 3.712 | -750 | 541 |
| Modifica (%) | 75,16 | -2,91 | -13,00 | -46,80 | -30,88 | 154,35 | 9,40 | -120,20 | -172,13 | |
| % del flusso di cassa | 161,42 | 129,64 | 127,91 | 128,24 | 331,05 | -50,11 | -1.972,67 | 429,63 | 17,10 | -15,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -459 | -445 | -334 | -240 | -705 | -3.280 | -2.925 | -2.206 | -2.993 | -3.063 |
| Modifica (%) | -3,05 | -24,94 | -28,14 | 193,75 | 365,25 | -10,82 | -24,58 | 35,68 | 2,34 | |
| % del flusso di cassa | -30,22 | -13,43 | -10,25 | -8,48 | -120,93 | 123,22 | 1.700,58 | -255,32 | 68,24 | 87,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -472 | -536 | -577 | -558 | -640 | -717 | -641 | -640 | -641 | -976 |
| Modifica (%) | 13,56 | 7,65 | -3,29 | 14,70 | 12,03 | -10,60 | -0,16 | 0,16 | 52,26 | |
| % del flusso di cassa | -31,07 | -16,18 | -17,70 | -19,72 | -109,78 | 26,93 | 372,67 | -74,07 | 14,61 | 27,89 |
| Flusso di cassa | 1.519 | 3.313 | 3.260 | 2.829 | 583 | -2.662 | -172 | 864 | -4.386 | -3.499 |
| Modifica (%) | 118,10 | -1,60 | -13,22 | -79,39 | -556,60 | -93,54 | -602,33 | -607,64 | -20,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
