Rendiconto finanziario (TTM)
Nihon Seikan k.k. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 920 | 551 | 232 | 412 | 453 | 459 | 403 | 386 | 1.023 | 896 |
| Modifica (%) | -40,11 | -57,89 | 77,59 | 9,95 | 1,32 | -12,20 | -4,22 | 165,03 | -12,41 | |
| % del flusso di cassa | 140,24 | 433,86 | -64,44 | 20.600,00 | 2.059,09 | -765,00 | 148,71 | -1.678,26 | 244,74 | 71,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -407 | 2 | -101 | -366 | -502 | -403 | -185 | -680 | -702 | 640 |
| Modifica (%) | -100,49 | -5.150,00 | 262,38 | 37,16 | -19,72 | -54,09 | 267,57 | 3,24 | -191,17 | |
| % del flusso di cassa | -62,04 | 1,57 | 28,06 | -18.300,00 | -2.281,82 | 671,67 | -68,27 | 2.956,52 | -167,94 | 50,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 142 | -425 | -491 | -43 | 74 | -117 | 53 | 269 | 93 | -277 |
| Modifica (%) | -399,30 | 15,53 | -91,24 | -272,09 | -258,11 | -145,30 | 407,55 | -65,43 | -397,85 | |
| % del flusso di cassa | 21,65 | -334,65 | 136,39 | -2.150,00 | 336,36 | 195,00 | 19,56 | -1.169,57 | 22,25 | -22,00 |
| Flusso di cassa | 656 | 127 | -360 | 2 | 22 | -60 | 271 | -23 | 418 | 1.259 |
| Modifica (%) | -80,64 | -383,46 | -100,56 | 1.000,00 | -372,73 | -551,67 | -108,49 | -1.917,39 | 201,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
