Rendiconto finanziario (TTM)
Osaka Steel Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.385 | 4.187 | 3.352 | 2.934 | -2.403 | 5.086 | 6.434 | -1.067 | 2.824 | 7.613 |
| Modifica (%) | -74,45 | -19,94 | -12,47 | -181,90 | -311,65 | 26,50 | -116,58 | -364,67 | 169,58 | |
| % del flusso di cassa | 175,15 | -35,45 | -21,78 | -1.309,82 | 61,65 | 470,49 | 186,71 | 5,24 | -13,30 | 740,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.319 | -10.982 | -10.083 | -4.326 | -4.099 | -3.758 | -2.729 | -2.923 | -4.032 | -5.875 |
| Modifica (%) | 50,05 | -8,19 | -57,10 | -5,25 | -8,32 | -27,38 | 7,11 | 37,94 | 45,71 | |
| % del flusso di cassa | -78,24 | 92,98 | 65,53 | 1.931,25 | 105,16 | -347,64 | -79,19 | 14,35 | 19,00 | -571,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 303 | -4.885 | -8.812 | 821 | 2.007 | -749 | -555 | -16.633 | -20.853 | -1.472 |
| Modifica (%) | -1.712,21 | 80,39 | -109,32 | 144,46 | -137,32 | -25,90 | 2.896,94 | 25,37 | -92,94 | |
| % del flusso di cassa | 3,24 | 41,36 | 57,27 | -366,52 | -51,49 | -69,29 | -16,11 | 81,67 | 98,24 | -143,19 |
| Flusso di cassa | 9.355 | -11.811 | -15.387 | -224 | -3.898 | 1.081 | 3.446 | -20.366 | -21.226 | 1.028 |
| Modifica (%) | -226,25 | 30,28 | -98,54 | 1.640,18 | -127,73 | 218,78 | -691,00 | 4,22 | -104,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
