Rendiconto finanziario (TTM)
Kyoei Steel Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30.766 | 15.191 | -5.741 | -13.697 | -10.042 | 19.259 | 31.576 | 24.290 | 30.419 | 39.408 |
| Modifica (%) | -50,62 | -137,79 | 138,58 | -26,68 | -291,78 | 63,95 | -23,07 | 25,23 | 29,55 | |
| % del flusso di cassa | -837,63 | -90,78 | 39,01 | -737,19 | -56,99 | 369,58 | -188,28 | -383,91 | 130,11 | 329,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43.053 | -36.778 | -23.931 | 6.933 | 20.727 | -6.138 | -19.687 | -17.048 | 5.049 | -9.882 |
| Modifica (%) | -14,58 | -34,93 | -128,97 | 198,96 | -129,61 | 220,74 | -13,40 | -129,62 | -295,72 | |
| % del flusso di cassa | 1.172,15 | 219,79 | 162,61 | 373,14 | 117,63 | -117,79 | 117,39 | 269,45 | 21,60 | -82,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.312 | 5.137 | 14.680 | 7.339 | 4.812 | -9.017 | -29.053 | -14.173 | -12.805 | -18.224 |
| Modifica (%) | -38,20 | 185,77 | -50,01 | -34,43 | -287,39 | 222,20 | -51,22 | -9,65 | 42,32 | |
| % del flusso di cassa | -226,30 | -30,70 | -99,75 | 394,99 | 27,31 | -173,04 | 173,23 | 224,01 | -54,77 | -152,39 |
| Flusso di cassa | -3.673 | -16.733 | -14.717 | 1.858 | 17.621 | 5.211 | -16.771 | -6.327 | 23.380 | 11.959 |
| Modifica (%) | 355,57 | -12,05 | -112,62 | 848,39 | -70,43 | -421,84 | -62,27 | -469,53 | -48,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
