Rendiconto finanziario (TTM)
Yamax Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 745 | 1.014 | 781 | 333 | -330 | 260 | 1.681 | 1.313 | 1.149 | 1.322 |
| Modifica (%) | 36,11 | -22,98 | -57,36 | -199,10 | -178,79 | 546,54 | -21,89 | -12,49 | 15,06 | |
| % del flusso di cassa | 457,06 | 277,05 | -867,78 | -68,10 | 77,65 | 148,57 | 176,02 | 193,66 | 1.351,76 | 796,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -71 | -259 | -409 | -466 | -329 | -297 | -411 | -517 | -511 |
| Modifica (%) | 1,43 | 264,79 | 57,92 | 13,94 | -29,40 | -9,73 | 38,38 | 25,79 | -1,16 | |
| % del flusso di cassa | -42,94 | -19,40 | 287,78 | 83,64 | 109,65 | -188,00 | -31,10 | -60,62 | -608,24 | -307,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -512 | -576 | -609 | -414 | 369 | 245 | -427 | -223 | -547 | -645 |
| Modifica (%) | 12,50 | 5,73 | -32,02 | -189,13 | -33,60 | -274,29 | -47,78 | 145,29 | 17,92 | |
| % del flusso di cassa | -314,11 | -157,38 | 676,67 | 84,66 | -86,82 | 140,00 | -44,71 | -32,89 | -643,53 | -388,55 |
| Flusso di cassa | 163 | 366 | -90 | -489 | -425 | 175 | 955 | 678 | 85 | 166 |
| Modifica (%) | 124,54 | -124,59 | 443,33 | -13,09 | -141,18 | 445,71 | -29,01 | -87,46 | 95,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
