Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 105.363 | 123.504 | 128.894 | 135.265 | 93.250 | 63.090 | 40.370 | 23.062 | 28.785 | 27.869 | 38.990 | 83.846 | 134.113 | 169.800 | 176.904 | 173.396 | 126.702 | 104.325 | 96.162 | 115.439 |
| Modifica (%) | 17,22 | 4,36 | 4,94 | -31,06 | -32,34 | -36,01 | -42,87 | 24,82 | -3,18 | 39,90 | 115,04 | 59,95 | 26,61 | 4,18 | -1,98 | -26,93 | -17,66 | -7,82 | 20,05 | |
| % del flusso di cassa | 487,79 | 909,99 | 823,71 | -1.501,78 | -317,88 | 7.088,76 | 2.148,48 | 165,01 | 617,31 | -2.234,88 | -476,77 | -438,57 | 3.773,58 | 1.035,05 | 3.550,86 | 10.389,22 | -1.306,48 | 1.029,76 | 2.155,62 | 1.140,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.212 | -45.594 | -44.554 | -46.594 | -46.901 | -54.023 | -57.935 | -62.792 | -74.783 | -78.697 | -77.629 | -75.961 | -68.997 | -62.230 | -67.624 | -66.098 | -68.657 | -64.659 | -63.372 | -166.346 |
| Modifica (%) | -1,34 | -2,28 | 4,58 | 0,66 | 15,19 | 7,24 | 8,38 | 19,10 | 5,23 | -1,36 | -2,15 | -9,17 | -9,81 | 8,67 | -2,26 | 3,87 | -5,82 | -1,99 | 162,49 | |
| % del flusso di cassa | -213,94 | -335,94 | -284,73 | 517,31 | 159,88 | -6.070,00 | -3.083,29 | -449,28 | -1.603,75 | 6.310,91 | 949,24 | 397,33 | -1.941,39 | -379,34 | -1.357,37 | -3.960,34 | 707,95 | -638,23 | -1.420,58 | -1.643,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.095 | -61.881 | -72.729 | -101.351 | -81.216 | -13.332 | 11.644 | 39.811 | 37.566 | 41.556 | 26.790 | -28.946 | -64.989 | -95.568 | -110.844 | -110.880 | -67.240 | -35.623 | -27.288 | 65.751 |
| Modifica (%) | 76,32 | 17,53 | 39,35 | -19,87 | -83,58 | -187,34 | 241,90 | -5,64 | 10,62 | -35,53 | -208,05 | 124,52 | 47,05 | 15,98 | 0,03 | -39,36 | -47,02 | -23,40 | -340,95 | |
| % del flusso di cassa | -162,48 | -455,95 | -464,78 | 1.125,25 | 276,86 | -1.497,98 | 619,69 | 284,85 | 805,62 | -3.332,48 | -327,59 | 151,41 | -1.828,62 | -582,55 | -2.224,89 | -6.643,50 | 693,34 | -351,62 | -611,70 | 649,52 |
| Flusso di cassa | 21.600 | 13.572 | 15.648 | -9.007 | -29.335 | 890 | 1.879 | 13.976 | 4.663 | -1.247 | -8.178 | -19.118 | 3.554 | 16.405 | 4.982 | 1.669 | -9.698 | 10.131 | 4.461 | 10.123 |
| Modifica (%) | -37,17 | 15,30 | -157,56 | 225,69 | -103,03 | 111,12 | 643,80 | -66,64 | -126,74 | 555,81 | 133,77 | -118,59 | 361,59 | -69,63 | -66,50 | -681,07 | -204,46 | -55,97 | 126,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
