Rendiconto finanziario (TTM)
Yushiro Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.529 | 1.574 | 2.060 | 294 | -731 | 174 | 3.021 | 4.304 | 3.920 | 4.805 |
| Modifica (%) | 2,94 | 30,88 | -85,73 | -348,64 | -123,80 | 1.636,21 | 42,47 | -8,92 | 22,58 | |
| % del flusso di cassa | 283,67 | 171,65 | 469,25 | -21,37 | 52,18 | 27,36 | 90,10 | 117,79 | 180,65 | -994,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -914 | -555 | -225 | -733 | -1.462 | 59 | 1.078 | 413 | -298 | -1.139 |
| Modifica (%) | -39,28 | -59,46 | 225,78 | 99,45 | -104,04 | 1.727,12 | -61,69 | -172,15 | 282,21 | |
| % del flusso di cassa | -169,57 | -60,52 | -51,25 | 53,27 | 104,35 | 9,28 | 32,15 | 11,30 | -13,73 | 235,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 150 | 208 | -1.699 | -1.424 | -119 | -83 | -1.071 | -1.603 | -2.149 | -2.411 |
| Modifica (%) | 38,67 | -916,83 | -16,19 | -91,64 | -30,25 | 1.190,36 | 49,67 | 34,06 | 12,19 | |
| % del flusso di cassa | 27,83 | 22,68 | -387,02 | 103,49 | 8,49 | -13,05 | -31,94 | -43,87 | -99,03 | 499,17 |
| Flusso di cassa | 539 | 917 | 439 | -1.376 | -1.401 | 636 | 3.353 | 3.654 | 2.170 | -483 |
| Modifica (%) | 70,13 | -52,13 | -413,44 | 1,82 | -145,40 | 427,20 | 8,98 | -40,61 | -122,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
