Rendiconto finanziario (TTM)
Toyo Drilube Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 619 | 690 | 745 | 726 | 674 | 399 | 861 | 1.398 | 1.155 | 942 |
| Modifica (%) | 11,47 | 7,97 | -2,55 | -7,16 | -40,80 | 115,79 | 62,37 | -17,38 | -18,44 | |
| % del flusso di cassa | 137,56 | 80,80 | 115,50 | 349,04 | -242,45 | -49,88 | -219,64 | 618,58 | 430,97 | -82,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -115 | 235 | -80 | -517 | -996 | -1.234 | -1.229 | -1.081 | -838 | -2.025 |
| Modifica (%) | -304,35 | -134,04 | 546,25 | 92,65 | 23,90 | -0,41 | -12,04 | -22,48 | 141,65 | |
| % del flusso di cassa | -25,56 | 27,52 | -12,40 | -248,56 | 358,27 | 154,25 | 313,52 | -478,32 | -312,69 | 177,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -141 | -71 | -37 | -103 | -7 | -8 | -138 | -73 | -75 |
| Modifica (%) | 206,52 | -49,65 | -47,89 | 178,38 | -93,20 | 14,29 | 1.625,00 | -47,10 | 2,74 | |
| % del flusso di cassa | -10,22 | -16,51 | -11,01 | -17,79 | 37,05 | 0,88 | 2,04 | -61,06 | -27,24 | 6,56 |
| Flusso di cassa | 450 | 854 | 645 | 208 | -278 | -800 | -392 | 226 | 268 | -1.144 |
| Modifica (%) | 89,78 | -24,47 | -67,75 | -233,65 | 187,77 | -51,00 | -157,65 | 18,58 | -526,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
