Rendiconto finanziario (TTM)
Soken Chemical & Engineering Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.477 | 5.326 | 4.778 | 3.973 | 2.384 | 2.090 | 4.937 | 6.397 | 6.179 | 5.925 |
| Modifica (%) | 18,96 | -10,29 | -16,85 | -39,99 | -12,33 | 136,22 | 29,57 | -3,41 | -4,11 | |
| % del flusso di cassa | 568,87 | 186,55 | 182,85 | 247,85 | 603,54 | -175,78 | 420,17 | 208,85 | 181,68 | 208,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.745 | -1.768 | -1.863 | -3.442 | -3.539 | -3.604 | -3.214 | -2.424 | -2.151 | -1.946 |
| Modifica (%) | -35,59 | 5,37 | 84,76 | 2,82 | 1,84 | -10,82 | -24,58 | -11,26 | -9,53 | |
| % del flusso di cassa | -348,79 | -61,93 | -71,30 | -214,72 | -895,95 | 303,11 | -273,53 | -79,14 | -63,25 | -68,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -901 | -693 | -529 | 783 | 1.000 | 87 | -540 | -1.079 | -987 | -1.352 |
| Modifica (%) | -23,09 | -23,67 | -248,02 | 27,71 | -91,30 | -720,69 | 99,81 | -8,53 | 36,98 | |
| % del flusso di cassa | -114,49 | -24,27 | -20,24 | 48,85 | 253,16 | -7,32 | -45,96 | -35,23 | -29,02 | -47,66 |
| Flusso di cassa | 787 | 2.855 | 2.613 | 1.603 | 395 | -1.189 | 1.175 | 3.063 | 3.401 | 2.837 |
| Modifica (%) | 262,77 | -8,48 | -38,65 | -75,36 | -401,01 | -198,82 | 160,68 | 11,03 | -16,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
