Rendiconto finanziario (TTM)
Pola Orbis Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.394 | 25.788 | 23.830 | 17.925 | 15.548 | 20.115 | 14.423 | 19.222 | 26.185 | 20.401 |
| Modifica (%) | 10,23 | -7,59 | -24,78 | -13,26 | 29,37 | -28,30 | 33,27 | 36,22 | -22,09 | |
| % del flusso di cassa | -336,90 | 401,81 | 185,48 | -1.322,88 | -170,28 | 2.740,46 | -89,11 | -120,57 | 2.821,66 | 293,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.342 | -7.333 | -2.174 | -7.403 | -12.370 | -7.070 | -18.734 | -23.503 | -12.104 | 659 |
| Modifica (%) | 119,42 | -70,35 | 240,52 | 67,09 | -42,85 | 164,98 | 25,46 | -48,50 | -105,44 | |
| % del flusso di cassa | 48,13 | -114,26 | -16,92 | 546,35 | 135,47 | -963,22 | 115,75 | 147,42 | -1.304,31 | 9,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27.133 | -12.441 | -9.100 | -12.614 | -12.668 | -12.560 | -12.375 | -12.395 | -13.376 | -13.246 |
| Modifica (%) | -54,15 | -26,85 | 38,62 | 0,43 | -0,85 | -1,47 | 0,16 | 7,91 | -0,97 | |
| % del flusso di cassa | 390,74 | -193,85 | -70,83 | 930,92 | 138,74 | -1.711,17 | 76,46 | 77,75 | -1.441,38 | -190,37 |
| Flusso di cassa | -6.944 | 6.418 | 12.848 | -1.355 | -9.131 | 734 | -16.185 | -15.943 | 928 | 6.958 |
| Modifica (%) | -192,43 | 100,19 | -110,55 | 573,87 | -108,04 | -2.305,04 | -1,50 | -105,82 | 649,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
