Rendiconto finanziario (TTM)
YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.704 | -16 | 3.315 | 3.814 | 2.712 | 2.213 | 217 | 427 | -838 | 1.135 | 199 | 154 | 4.613 | 2.599 | 3.808 | 6.005 | 1.463 | 1.721 | -165 | -2.674 |
| Modifica (%) | -99,06 | -20.818,75 | 15,05 | -28,89 | -18,40 | -90,19 | 96,77 | -296,25 | -235,44 | -82,47 | -22,61 | 2.895,45 | -43,66 | 46,52 | 57,69 | -75,64 | 17,64 | -109,59 | 1.520,55 | |
| % del flusso di cassa | 166,57 | -1,92 | 80,09 | 120,66 | 125,44 | 130,71 | -40,79 | 213,50 | 71,26 | 217,43 | -38,94 | -14,34 | 499,78 | -207,26 | 710,45 | 367,73 | 187,32 | 142,06 | 20,20 | 229,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -414 | -389 | 23 | 70 | 141 | 202 | -86 | -100 | -213 | -271 | -265 | -238 | -183 | -185 | 315 | -554 | -242 | -240 | -793 | -420 |
| Modifica (%) | -6,04 | -105,91 | 204,35 | 101,43 | 43,26 | -142,57 | 16,28 | 113,00 | 27,23 | -2,21 | -10,19 | -23,11 | 1,09 | -270,27 | -275,87 | -56,32 | -0,82 | 230,40 | -47,10 | |
| % del flusso di cassa | 40,47 | -46,75 | 0,56 | 2,21 | 6,52 | 11,93 | 16,17 | -50,00 | 18,11 | -51,92 | 51,86 | 22,16 | -19,83 | 14,75 | 58,77 | -33,93 | -30,99 | -19,81 | 97,06 | 35,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.129 | 1.278 | 767 | -752 | -729 | -795 | -765 | -356 | -409 | -514 | -523 | -1.111 | -3.581 | -3.761 | -3.760 | -3.967 | -435 | -529 | 87 | 2.079 |
| Modifica (%) | 13,20 | -39,98 | -198,04 | -3,06 | 9,05 | -3,77 | -53,46 | 14,89 | 25,67 | 1,75 | 112,43 | 222,32 | 5,03 | -0,03 | 5,51 | -89,03 | 21,65 | -116,44 | 2.289,46 | |
| % del flusso di cassa | -110,36 | 153,61 | 18,53 | -23,79 | -33,72 | -46,96 | 143,80 | -178,00 | 34,78 | -98,47 | 102,35 | 103,45 | -387,97 | 299,92 | -701,49 | -242,93 | -55,70 | -43,68 | -10,65 | -178,05 |
| Flusso di cassa | -1.023 | 832 | 4.139 | 3.161 | 2.162 | 1.693 | -532 | 200 | -1.176 | 522 | -511 | -1.074 | 923 | -1.254 | 536 | 1.633 | 781 | 1.211 | -817 | -1.168 |
| Modifica (%) | -181,33 | 397,48 | -23,63 | -31,60 | -21,69 | -131,42 | -137,59 | -688,00 | -144,39 | -197,89 | 110,18 | -185,94 | -235,86 | -142,74 | 204,66 | -52,17 | 55,11 | -167,44 | 42,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
