Rendiconto finanziario (TTM)
Daisan Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-20 |
2021 04-20 |
2021 10-20 |
2022 04-20 |
2022 10-20 |
2023 04-20 |
2023 10-20 |
2024 04-20 |
2024 10-20 |
2025 04-20 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -242 | -14 | -7 | -36 | -385 | -439 | -11 | 312 | 795 | 1.374 |
| Modifica (%) | -94,21 | -50,00 | 414,29 | 969,44 | 14,03 | -97,49 | -2.936,36 | 154,81 | 72,83 | |
| % del flusso di cassa | 33,24 | 2,33 | 3,04 | 38,30 | 49,49 | 348,41 | -2,72 | 72,73 | 126,59 | 263,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -114 | 222 | 175 | -332 | -415 | -185 | 143 | 162 | 40 |
| Modifica (%) | 1.800,00 | -294,74 | -21,17 | -289,71 | 25,00 | -55,42 | -177,30 | 13,29 | -75,31 | |
| % del flusso di cassa | 0,82 | 18,97 | -96,52 | -186,17 | 42,67 | 329,37 | -45,68 | 33,33 | 25,80 | 7,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -473 | -468 | -461 | -258 | -118 | 680 | 573 | -61 | -360 | -910 |
| Modifica (%) | -1,06 | -1,50 | -44,03 | -54,26 | -676,27 | -15,74 | -110,65 | 490,16 | 152,78 | |
| % del flusso di cassa | 64,97 | 77,87 | 200,43 | 274,47 | 15,17 | -539,68 | 141,48 | -14,22 | -57,32 | -174,33 |
| Flusso di cassa | -728 | -601 | -230 | -94 | -778 | -126 | 405 | 429 | 628 | 522 |
| Modifica (%) | -17,45 | -61,73 | -59,13 | 727,66 | -83,80 | -421,43 | 5,93 | 46,39 | -16,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
