Rendiconto finanziario (TTM)
FALCO HOLDINGS Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.181 | 2.937 | 4.237 | 4.129 | 3.544 | 2.086 | 2.295 | 3.433 | 3.193 | 2.619 |
| Modifica (%) | 34,66 | 44,26 | -2,55 | -14,17 | -41,14 | 10,02 | 49,59 | -6,99 | -17,98 | |
| % del flusso di cassa | 92,10 | 67,59 | 146,71 | -423,49 | -295,09 | 106,48 | -132,35 | -135,26 | 232,05 | -406,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.098 | -52 | 872 | -2.690 | -2.436 | 322 | -1.280 | -1.445 | 333 | -1.182 |
| Modifica (%) | -97,52 | -1.776,92 | -408,49 | -9,44 | -113,22 | -497,52 | 12,89 | -123,04 | -454,95 | |
| % del flusso di cassa | -88,60 | -1,20 | 30,19 | 275,90 | 202,83 | 16,44 | 73,82 | 56,93 | 24,20 | 183,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.285 | 1.460 | -2.220 | -2.414 | -2.310 | -448 | -2.748 | -4.527 | -2.150 | -2.082 |
| Modifica (%) | -36,11 | -252,05 | 8,74 | -4,31 | -80,61 | 513,39 | 64,74 | -52,51 | -3,16 | |
| % del flusso di cassa | 96,49 | 33,60 | -76,87 | 247,59 | 192,34 | -22,87 | 158,48 | 178,37 | -156,25 | 323,29 |
| Flusso di cassa | 2.368 | 4.345 | 2.888 | -975 | -1.201 | 1.959 | -1.734 | -2.538 | 1.376 | -644 |
| Modifica (%) | 83,49 | -33,53 | -133,76 | 23,18 | -263,11 | -188,51 | 46,37 | -154,22 | -146,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
