Rendiconto finanziario (TTM)
Dai Nippon Toryo Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.698 | 3.641 | 4.076 | 3.364 | 702 | 1.282 | 3.466 | 3.463 | 4.532 | 3.570 |
| Modifica (%) | -1,54 | 11,95 | -17,47 | -79,13 | 82,62 | 170,36 | -0,09 | 30,87 | -21,23 | |
| % del flusso di cassa | 121,60 | 217,76 | -175,69 | -1.308,95 | -621,24 | -928,99 | 460,29 | 226,93 | 182,82 | 99,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.363 | -2.325 | -1.680 | -966 | -2.206 | -1.449 | -1.025 | -772 | 957 | -364 |
| Modifica (%) | -30,87 | -27,74 | -42,50 | 128,36 | -34,32 | -29,26 | -24,68 | -223,96 | -138,04 | |
| % del flusso di cassa | -110,59 | -139,06 | 72,41 | 375,88 | 1.952,21 | 1.050,00 | -136,12 | -50,59 | 38,60 | -10,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.813 | 499 | -4.891 | -2.841 | 730 | -473 | -2.039 | -1.657 | -3.272 | -75 |
| Modifica (%) | -82,26 | -1.080,16 | -41,91 | -125,70 | -164,79 | 331,08 | -18,73 | 97,47 | -97,71 | |
| % del flusso di cassa | 92,50 | 29,84 | 210,82 | 1.105,45 | -646,02 | 342,75 | -270,78 | -108,58 | -131,99 | -2,08 |
| Flusso di cassa | 3.041 | 1.672 | -2.320 | -257 | -113 | -138 | 753 | 1.526 | 2.479 | 3.601 |
| Modifica (%) | -45,02 | -238,76 | -88,92 | -56,03 | 22,12 | -645,65 | 102,66 | 62,45 | 45,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
