Rendiconto finanziario (TTM)
Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -574 | -194 | -164 | -93 | -44 | 26 | 83 | 133 | 202 | 183 |
| Modifica (%) | -66,20 | -15,46 | -43,29 | -52,69 | -159,09 | 219,23 | 60,24 | 51,88 | -9,41 | |
| % del flusso di cassa | 130,45 | 45,97 | 62,36 | 91,18 | 21,46 | 23,21 | 37,05 | 118,75 | 204,04 | 192,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | -17 | -48 | -155 | -179 | 30 | 85 | -24 | -60 | -53 |
| Modifica (%) | -254,55 | 182,35 | 222,92 | 15,48 | -116,76 | 183,33 | -128,24 | 150,00 | -11,67 | |
| % del flusso di cassa | -2,50 | 4,03 | 18,25 | 151,96 | 87,32 | 26,79 | 37,95 | -21,43 | -60,61 | -55,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 125 | -216 | -61 | 143 | 13 | 0 | 0 | 0 | -40 | -31 |
| Modifica (%) | -272,80 | -71,76 | -334,43 | -90,91 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -22,50 | |
| % del flusso di cassa | -28,41 | 51,18 | 23,19 | -140,20 | -6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,40 | -32,63 |
| Flusso di cassa | -440 | -422 | -263 | -102 | -205 | 112 | 224 | 112 | 99 | 95 |
| Modifica (%) | -4,09 | -37,68 | -61,22 | 100,98 | -154,63 | 100,00 | -50,00 | -11,61 | -4,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
