Rendiconto finanziario (TTM)
HEROZ, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 483 | 509 | 464 | 340 | 219 |
| Modifica (%) | 5,38 | -8,84 | -26,72 | -35,59 | |
| % del flusso di cassa | 350,00 | -351,03 | -43,94 | -61,93 | 54,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -144 | -247 | -1.217 | -1.340 | -479 |
| Modifica (%) | 71,53 | 392,71 | 10,11 | -64,25 | |
| % del flusso di cassa | -104,35 | 170,34 | 115,25 | 244,08 | -118,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -200 | -406 | -303 | 452 | 664 |
| Modifica (%) | 103,00 | -25,37 | -249,17 | 46,90 | |
| % del flusso di cassa | -144,93 | 280,00 | 28,69 | -82,33 | 164,36 |
| Flusso di cassa | 138 | -145 | -1.056 | -549 | 404 |
| Modifica (%) | -205,07 | 628,28 | -48,01 | -173,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
