Rendiconto finanziario (TTM)
Dream Incubator Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.502 | -700 | 3.402 | 7.822 | 4.572 | 3.669 | -6.684 | -7.458 | 610 | 1.230 |
| Modifica (%) | -127,98 | -586,00 | 129,92 | -41,55 | -19,75 | -282,17 | 11,58 | -108,18 | 101,64 | |
| % del flusso di cassa | 89,04 | 171,99 | 85,56 | 91,07 | 89,66 | -144,11 | 77,47 | 185,66 | -33,53 | -174,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -327 | -1.510 | -764 | 317 | 1.111 | -5.150 | 1.896 | 8.161 | -284 | 346 |
| Modifica (%) | 361,77 | -49,40 | -141,49 | 250,47 | -563,55 | -136,82 | 330,43 | -103,48 | -221,83 | |
| % del flusso di cassa | -11,64 | 371,01 | -19,22 | 3,69 | 21,79 | 202,28 | -21,97 | -203,16 | 15,61 | -49,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 683 | 1.816 | 1.337 | 955 | -154 | -1.388 | -4.123 | -4.751 | -2.124 | -2.270 |
| Modifica (%) | 165,89 | -26,38 | -28,57 | -116,13 | 801,30 | 197,05 | 15,23 | -55,29 | 6,87 | |
| % del flusso di cassa | 24,31 | -446,19 | 33,63 | 11,12 | -3,02 | 54,52 | 47,79 | 118,27 | 116,77 | 321,99 |
| Flusso di cassa | 2.810 | -407 | 3.976 | 8.589 | 5.099 | -2.546 | -8.628 | -4.017 | -1.819 | -705 |
| Modifica (%) | -114,48 | -1.076,90 | 116,02 | -40,63 | -149,93 | 238,88 | -53,44 | -54,72 | -61,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
