Rendiconto finanziario (TTM)
Just Planning Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 185 | 307 | 464 | 384 | 399 | 394 | 350 | 379 | 308 |
| Modifica (%) | 65,95 | 51,14 | -17,24 | 3,91 | -1,25 | -11,17 | 8,29 | -18,73 | |
| % del flusso di cassa | 370,00 | -142,13 | -1.031,11 | 158,02 | -96,61 | -98,75 | 191,26 | 335,40 | 1.925,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | -431 | -416 | -46 | -719 | -699 | -7 | -24 | -23 |
| Modifica (%) | 977,50 | -3,48 | -88,94 | 1.463,04 | -2,78 | -99,00 | 242,86 | -4,17 | |
| % del flusso di cassa | -80,00 | 199,54 | 924,44 | -18,93 | 174,09 | 175,19 | -3,83 | -21,24 | -143,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -94 | -93 | -93 | -93 | -94 | -94 | -158 | -242 | -268 |
| Modifica (%) | -1,06 | -0,00 | -0,00 | 1,08 | -0,00 | 68,09 | 53,16 | 10,74 | |
| % del flusso di cassa | -188,00 | 43,06 | 206,67 | -38,27 | 22,76 | 23,56 | -86,34 | -214,16 | -1.675,00 |
| Flusso di cassa | 50 | -216 | -45 | 243 | -413 | -399 | 183 | 113 | 16 |
| Modifica (%) | -532,00 | -79,17 | -640,00 | -269,96 | -3,39 | -145,86 | -38,25 | -85,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
