Rendiconto finanziario (TTM)
Sun A.Kaken Company,Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.224 | 2.040 | 1.970 | 1.237 | 503 | -467 | 323 | 1.267 | -549 | -319 |
| Modifica (%) | 66,67 | -3,43 | -37,21 | -59,34 | -192,84 | -169,16 | 292,26 | -143,33 | -41,89 | |
| % del flusso di cassa | -1.224,00 | 257,90 | 141,83 | 479,46 | 235,05 | 45,03 | -51,35 | 116,77 | 81,21 | 34,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -569 | -584 | -976 | -659 | -274 | -203 | -175 | 630 | 656 | -1.110 |
| Modifica (%) | 2,64 | 67,12 | -32,48 | -58,42 | -25,91 | -13,79 | -460,00 | 4,13 | -269,21 | |
| % del flusso di cassa | 569,00 | -73,83 | -70,27 | -255,43 | -128,04 | 19,58 | 27,82 | 58,06 | -97,04 | 121,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -750 | -678 | 363 | -335 | -102 | -373 | -711 | -821 | -792 | 513 |
| Modifica (%) | -9,60 | -153,54 | -192,29 | -69,55 | 265,69 | 90,62 | 15,47 | -3,53 | -164,77 | |
| % del flusso di cassa | 750,00 | -85,71 | 26,13 | -129,84 | -47,66 | 35,97 | 113,04 | -75,67 | 117,16 | -56,25 |
| Flusso di cassa | -100 | 791 | 1.389 | 258 | 214 | -1.037 | -629 | 1.085 | -676 | -912 |
| Modifica (%) | -891,00 | 75,60 | -81,43 | -17,05 | -584,58 | -39,34 | -272,50 | -162,30 | 34,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
