Rendiconto finanziario (TTM)
SpiderPlus & Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -493 | -693 | -1.001 | -828 | -331 | -356 | -369 | -60 |
| Modifica (%) | 40,53 | 44,31 | -17,26 | -60,00 | 7,55 | 3,58 | -83,74 | |
| % del flusso di cassa | -13,24 | 58,94 | 87,30 | 120,25 | 166,76 | -698,81 | 351,43 | 28,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -610 | -761 | -509 | -285 | -85 | -94 | -52 | -23 |
| Modifica (%) | 24,69 | -33,16 | -43,93 | -70,19 | 10,37 | -44,58 | -55,77 | |
| % del flusso di cassa | -16,38 | 64,68 | 44,37 | 41,42 | 42,80 | -184,06 | 49,52 | 10,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.830 | 278 | 363 | 425 | 218 | 504 | 322 | -128 |
| Modifica (%) | -94,25 | 30,63 | 16,96 | -48,75 | 131,62 | -36,12 | -139,75 | |
| % del flusso di cassa | 129,62 | -23,62 | -31,67 | -61,67 | -109,56 | 988,76 | -306,67 | 59,81 |
| Flusso di cassa | 3.726 | -1.177 | -1.146 | -689 | -199 | 51 | -105 | -214 |
| Modifica (%) | -131,58 | -2,57 | -39,94 | -71,16 | -125,67 | -305,98 | 103,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
