Rendiconto finanziario (TTM)
TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 430 | 247 | 187 | 342 | 338 | 61 | -21 | 504 | 589 |
| Modifica (%) | -42,56 | -24,29 | 82,89 | -1,17 | -81,95 | -134,43 | -2.500,00 | 16,87 | |
| % del flusso di cassa | 119,11 | 209,32 | -26,15 | -94,74 | -592,98 | -15,44 | 6,18 | 98,44 | 74,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -574 | -759 | -481 | -222 | -360 | -207 | 186 | 399 |
| Modifica (%) | 2.025,93 | 32,23 | -36,63 | -53,85 | 62,16 | -42,50 | -189,86 | 114,52 | |
| % del flusso di cassa | -7,48 | -486,44 | 106,15 | 133,24 | 389,47 | 91,14 | 60,88 | 36,33 | 50,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | 444 | -144 | -222 | -173 | -95 | -111 | -178 | -196 |
| Modifica (%) | -1.182,93 | -132,43 | 54,17 | -22,07 | -45,09 | 16,84 | 60,36 | 10,11 | |
| % del flusso di cassa | -11,36 | 376,27 | 20,14 | 61,50 | 303,51 | 24,05 | 32,65 | -34,77 | -24,75 |
| Flusso di cassa | 361 | 118 | -715 | -361 | -57 | -395 | -340 | 512 | 792 |
| Modifica (%) | -67,31 | -705,93 | -49,51 | -84,21 | 592,98 | -13,92 | -250,59 | 54,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
