Rendiconto finanziario (TTM)
Maruo Calcium Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.024 | 1.075 | 725 | 529 | 434 | 464 | 217 | 508 | 1.122 | 246 |
| Modifica (%) | 4,98 | -32,56 | -27,03 | -17,96 | 6,91 | -53,23 | 134,10 | 120,87 | -78,07 | |
| % del flusso di cassa | 133,51 | 316,18 | -369,90 | -151,14 | 74,57 | 136,87 | -20,65 | -89,75 | 81,90 | -31,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -903 | -431 | -342 | -441 | -461 | -745 | -711 | -345 | -853 | -1.173 |
| Modifica (%) | -52,27 | -20,65 | 28,95 | 4,54 | 61,61 | -4,56 | -51,48 | 147,25 | 37,51 | |
| % del flusso di cassa | -117,73 | -126,76 | 174,49 | 126,00 | -79,21 | -219,76 | 67,65 | 60,95 | -62,26 | 149,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 656 | -306 | -613 | -478 | 532 | 606 | -542 | -762 | 1.082 | 116 |
| Modifica (%) | -146,65 | 100,33 | -22,02 | -211,30 | 13,91 | -189,44 | 40,59 | -241,99 | -89,28 | |
| % del flusso di cassa | 85,53 | -90,00 | 312,76 | 136,57 | 91,41 | 178,76 | 51,57 | 134,63 | 78,98 | -14,76 |
| Flusso di cassa | 767 | 340 | -196 | -350 | 582 | 339 | -1.051 | -566 | 1.370 | -786 |
| Modifica (%) | -55,67 | -157,65 | 78,57 | -266,29 | -41,75 | -410,03 | -46,15 | -342,05 | -157,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
