Rendiconto finanziario (TTM)
Titan Kogyo, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.051 | -149 | 512 | 687 | 47 | -204 | 300 | 728 | 942 | 817 |
| Modifica (%) | -114,18 | -443,62 | 34,18 | -93,16 | -534,04 | -247,06 | 142,67 | 29,40 | -13,27 | |
| % del flusso di cassa | 673,72 | 46,27 | -1.896,30 | -2.748,00 | 106,82 | 121,43 | -315,79 | 180,65 | 197,90 | 2.094,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.359 | -770 | -3.750 | -3.453 | -220 | -180 | -104 | 187 | 443 | 132 |
| Modifica (%) | -43,34 | 387,01 | -7,92 | -93,63 | -18,18 | -42,22 | -279,81 | 136,90 | -70,20 | |
| % del flusso di cassa | -871,15 | 239,13 | 13.888,89 | 13.812,00 | -500,00 | 107,14 | 109,47 | 46,40 | 93,07 | 338,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 462 | 597 | 3.211 | 2.740 | 217 | 216 | -291 | -512 | -909 | -909 |
| Modifica (%) | 29,22 | 437,86 | -14,67 | -92,08 | -0,46 | -234,72 | 75,95 | 77,54 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 296,15 | -185,40 | -11.892,59 | -10.960,00 | 493,18 | -128,57 | 306,32 | -127,05 | -190,97 | -2.330,77 |
| Flusso di cassa | 156 | -322 | -27 | -25 | 44 | -168 | -95 | 403 | 476 | 39 |
| Modifica (%) | -306,41 | -91,61 | -7,41 | -276,00 | -481,82 | -43,45 | -524,21 | 18,11 | -91,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
