Rendiconto finanziario (TTM)
Stmn, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 162 | 202 | 224 | 391 | 81 |
| Modifica (%) | 24,69 | 10,89 | 74,55 | -79,28 | |
| % del flusso di cassa | 55,29 | 96,65 | 130,99 | 888,64 | -40,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 136 | -45 | -52 | -310 | -241 |
| Modifica (%) | -133,09 | 15,56 | 496,15 | -22,26 | |
| % del flusso di cassa | 46,42 | -21,53 | -30,41 | -704,55 | 121,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 53 | 1 | -37 | -40 |
| Modifica (%) | -1.160,00 | -98,11 | -3.800,00 | 8,11 | |
| % del flusso di cassa | -1,71 | 25,36 | 0,58 | -84,09 | 20,20 |
| Flusso di cassa | 293 | 209 | 171 | 44 | -198 |
| Modifica (%) | -28,67 | -18,18 | -74,27 | -550,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
