Rendiconto finanziario (TTM)
I'LL inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.617 | 2.027 | 1.222 | 1.134 | 2.132 | 3.073 | 3.327 | 2.637 | 3.097 |
| Modifica (%) | 25,36 | -39,71 | -7,20 | 88,01 | 44,14 | 8,27 | -20,74 | 17,44 | |
| % del flusso di cassa | 309,77 | 161,00 | 234,55 | 609,68 | 187,02 | 153,73 | 175,75 | 257,77 | 679,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -502 | -216 | -192 | -482 | -540 | -547 | -657 | -712 | -552 |
| Modifica (%) | -56,97 | -11,11 | 151,04 | 12,03 | 1,30 | 20,11 | 8,37 | -22,47 | |
| % del flusso di cassa | -96,17 | -17,16 | -36,85 | -259,14 | -47,37 | -27,36 | -34,71 | -69,60 | -121,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -592 | -551 | -509 | -465 | -450 | -526 | -776 | -901 | -2.089 |
| Modifica (%) | -6,93 | -7,62 | -8,64 | -3,23 | 16,89 | 47,53 | 16,11 | 131,85 | |
| % del flusso di cassa | -113,41 | -43,76 | -97,70 | -250,00 | -39,47 | -26,31 | -40,99 | -88,07 | -458,11 |
| Flusso di cassa | 522 | 1.259 | 521 | 186 | 1.140 | 1.999 | 1.893 | 1.023 | 456 |
| Modifica (%) | 141,19 | -58,62 | -64,30 | 512,90 | 75,35 | -5,30 | -45,96 | -55,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
