Rendiconto finanziario (TTM)
OKWAVE, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -214 | -414 | -2.147 | -2.993 | -1.166 | -523 | -550 | -367 | -80 | 64 |
| Modifica (%) | 93,46 | 418,60 | 39,40 | -61,04 | -55,15 | 5,16 | -33,27 | -78,20 | -180,00 | |
| % del flusso di cassa | 30,23 | -5,01 | -58,31 | 34,43 | 25,99 | 172,04 | -241,23 | -313,68 | 49,38 | 23,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -551 | 9.373 | 8.173 | -4.091 | -3.346 | 60 | 6 | -1 | -82 | -82 |
| Modifica (%) | -1.801,09 | -12,80 | -150,06 | -18,21 | -101,79 | -90,00 | -116,67 | 8.100,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 77,82 | 113,35 | 221,97 | 47,07 | 74,57 | -19,74 | 2,63 | -0,85 | 50,62 | -30,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 90 | -709 | -2.385 | -1.655 | 291 | 459 | 776 | 486 | 0 | 287 |
| Modifica (%) | -887,78 | 236,39 | -30,61 | -117,58 | 57,73 | 69,06 | -37,37 | -100,00 | ∞ | |
| % del flusso di cassa | -12,71 | -8,57 | -64,77 | 19,04 | -6,49 | -150,99 | 340,35 | 415,38 | -0,00 | 106,69 |
| Flusso di cassa | -708 | 8.269 | 3.682 | -8.692 | -4.487 | -304 | 228 | 117 | -162 | 269 |
| Modifica (%) | -1.267,94 | -55,47 | -336,07 | -48,38 | -93,22 | -175,00 | -48,68 | -238,46 | -266,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
