Rendiconto finanziario (TTM)
COLOPL, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.010 | 6.021 | -3.104 | -290 | 3.637 | 1.370 | 1.159 | 1.754 | 237 | 714 |
| Modifica (%) | -59,89 | -151,55 | -90,66 | -1.354,14 | -62,33 | -15,40 | 51,34 | -86,49 | 201,27 | |
| % del flusso di cassa | 158,23 | -351,90 | 19,10 | 2,18 | 195,43 | 16,03 | 15,98 | -190,24 | -2,72 | -7,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.640 | -4.309 | -10.588 | -10.918 | -593 | 9.224 | 8.237 | -3.312 | -8.087 | -6.891 |
| Modifica (%) | 63,22 | 145,72 | 3,12 | -94,57 | -1.655,48 | -10,70 | -140,21 | 144,17 | -14,79 | |
| % del flusso di cassa | -27,83 | 251,84 | 65,14 | 82,13 | -31,86 | 107,92 | 113,57 | 359,22 | 92,83 | 71,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.780 | -3.849 | -3.200 | -2.565 | -2.538 | -2.555 | -2.567 | -570 | -896 | -3.230 |
| Modifica (%) | 38,45 | -16,86 | -19,84 | -1,05 | 0,67 | 0,47 | -77,80 | 57,19 | 260,49 | |
| % del flusso di cassa | -29,31 | 224,96 | 19,69 | 19,29 | -136,38 | -29,89 | -35,39 | 61,82 | 10,28 | 33,72 |
| Flusso di cassa | 9.486 | -1.711 | -16.255 | -13.294 | 1.861 | 8.547 | 7.253 | -922 | -8.712 | -9.580 |
| Modifica (%) | -118,04 | 850,03 | -18,22 | -114,00 | 359,27 | -15,14 | -112,71 | 844,90 | 9,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
