Rendiconto finanziario (TTM)
Digital Media Professionals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | -187 | -39 | -124 | -37 | 482 | 660 | 352 | 93 |
| Modifica (%) | -619,44 | -79,14 | 217,95 | -70,16 | -1.402,70 | 36,93 | -46,67 | -73,58 | |
| % del flusso di cassa | 34,29 | 130,77 | 35,78 | -217,54 | -8,55 | 89,93 | 395,21 | 525,37 | -127,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 68 | 37 | -77 | 165 | 465 | 53 | -500 | -286 | -167 |
| Modifica (%) | -45,59 | -308,11 | -314,29 | 181,82 | -88,60 | -1.043,40 | -42,80 | -41,61 | |
| % del flusso di cassa | 64,76 | -25,87 | 70,64 | 289,47 | 107,39 | 9,89 | -299,40 | -426,87 | 228,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | |||||||
| Modifica (%) | -0,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -0,95 | 0,70 | |||||||
| Flusso di cassa | 105 | -143 | -109 | 57 | 433 | 536 | 167 | 67 | -73 |
| Modifica (%) | -236,19 | -23,78 | -152,29 | 659,65 | 23,79 | -68,84 | -59,88 | -208,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
