Rendiconto finanziario (TTM)
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.398 | 2.753 | 5.896 | 2.966 | 676 | 2.960 | 5.774 | 7.105 | 3.451 | 1.328 |
| Modifica (%) | 14,80 | 114,17 | -49,69 | -77,21 | 337,87 | 95,07 | 23,05 | -51,43 | -61,52 | |
| % del flusso di cassa | 128,65 | -702,30 | 1.500,25 | -251,36 | -20,49 | 907,98 | 125,41 | 155,71 | -110,47 | -29,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 364 | -2.367 | -4.532 | -2.747 | -2.862 | -1.941 | -559 | -1.920 | -5.470 | -4.487 |
| Modifica (%) | -750,27 | 91,47 | -39,39 | 4,19 | -32,18 | -71,20 | 243,47 | 184,90 | -17,97 | |
| % del flusso di cassa | 19,53 | 603,83 | -1.153,18 | 232,80 | 86,75 | -595,40 | -12,14 | -42,08 | 175,10 | 99,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -891 | -781 | -990 | -1.419 | -1.154 | -703 | -557 | -587 | -1.001 | -1.295 |
| Modifica (%) | -12,35 | 26,76 | 43,33 | -18,68 | -39,08 | -20,77 | 5,39 | 70,53 | 29,37 | |
| % del flusso di cassa | -47,80 | 199,23 | -251,91 | 120,25 | 34,98 | -215,64 | -12,10 | -12,86 | 32,04 | 28,59 |
| Flusso di cassa | 1.864 | -392 | 393 | -1.180 | -3.299 | 326 | 4.604 | 4.563 | -3.124 | -4.529 |
| Modifica (%) | -121,03 | -200,26 | -400,25 | 179,58 | -109,88 | 1.312,27 | -0,89 | -168,46 | 44,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
