Rendiconto finanziario (TTM)
CRE Logistics REIT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.380 | 2.709 | 3.130 | 3.551 | 4.357 | 5.163 | 5.884 | 6.604 | 7.848 | 9.092 | 8.289 | 7.486 | 6.878 | 6.270 | 6.508 | 6.746 | 5.184 | 3.622 | 4.282 | 4.942 |
| Modifica (%) | 13,85 | 15,54 | 13,45 | 22,70 | 18,50 | 13,96 | 12,25 | 18,84 | 15,85 | -8,83 | -9,69 | -8,11 | -8,84 | 3,79 | 3,66 | -23,15 | -30,14 | 18,23 | 15,42 | |
| % del flusso di cassa | 126,64 | 107,84 | 171,08 | 309,59 | 333,23 | 351,70 | 270,57 | 229,23 | 504,64 | 3.963,43 | -489,32 | -206,94 | -249,81 | -331,73 | -830,55 | 2.088,54 | 994,32 | 503,00 | 15.261,33 | -744,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32.374 | -38.227 | -38.375 | -38.523 | -40.620 | -42.718 | -32.532 | -22.347 | -13.000 | -3.654 | -14.912 | -26.170 | -24.429 | -22.686 | -11.371 | -56 | -82 | -109 | -834 | -1.559 |
| Modifica (%) | 18,08 | 0,39 | 0,39 | 5,44 | 5,16 | -23,84 | -31,31 | -41,82 | -71,89 | 308,12 | 75,50 | -6,66 | -7,13 | -49,88 | -99,51 | 47,07 | 31,91 | 667,41 | 86,97 | |
| % del flusso di cassa | -1.722,94 | -1.521,78 | -2.097,57 | -3.358,59 | -3.106,73 | -2.909,95 | -1.496,09 | -775,67 | -835,93 | -1.592,71 | 880,27 | 723,44 | 887,19 | 1.200,22 | 1.451,16 | -17,34 | -15,80 | -15,09 | -2.971,18 | 234,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31.873 | 38.030 | 37.074 | 36.118 | 37.570 | 39.022 | 28.824 | 18.625 | 6.708 | -5.209 | 4.929 | 15.067 | 14.797 | 14.528 | 4.080 | -6.367 | -4.581 | -2.793 | -3.420 | -4.048 |
| Modifica (%) | 19,32 | -2,51 | -2,58 | 4,02 | 3,86 | -26,14 | -35,38 | -63,98 | -177,66 | -194,62 | 205,69 | -1,79 | -1,82 | -71,91 | -256,04 | -28,06 | -39,02 | 22,45 | 18,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.696,27 | 1.513,93 | 2.026,46 | 3.148,91 | 2.873,42 | 2.658,17 | 1.325,52 | 646,48 | 431,32 | -2.270,72 | -290,96 | -416,51 | -537,40 | -768,60 | -520,74 | -1.971,21 | -878,52 | -387,91 | -12.190,14 | 609,61 |
| Flusso di cassa | 1.879 | 2.512 | 1.830 | 1.147 | 1.308 | 1.468 | 2.174 | 2.881 | 1.555 | 229 | -1.694 | -3.617 | -2.753 | -1.890 | -784 | 323 | 521 | 720 | 28 | -664 |
| Modifica (%) | 33,69 | -27,17 | -37,31 | 13,99 | 12,28 | 48,13 | 32,49 | -46,02 | -85,25 | -838,43 | 113,54 | -23,88 | -31,35 | -58,54 | -141,22 | 61,43 | 38,11 | -96,10 | -2.466,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
