Rendiconto finanziario (TTM)
&Do Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.751 | 12.696 | 15.454 | 11.983 | -2.843 | -12.713 | -3.225 | 7.440 | 5.492 | 7.522 |
| Modifica (%) | -0,43 | 21,72 | -22,46 | -123,73 | 347,17 | -74,63 | -330,70 | -26,18 | 36,96 | |
| % del flusso di cassa | 231,46 | -517,36 | -665,55 | -427,96 | 39,54 | 309,39 | -251,17 | -3.351,35 | -162,58 | -565,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.053 | -15.289 | -20.456 | -20.879 | -11.707 | -6.408 | -5.481 | -1.309 | -1.063 | -735 |
| Modifica (%) | 38,32 | 33,80 | 2,07 | -43,93 | -45,26 | -14,47 | -76,12 | -18,79 | -30,86 | |
| % del flusso di cassa | -200,64 | 623,02 | 880,96 | 745,68 | 162,80 | 155,95 | -426,87 | 589,64 | 31,47 | 55,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.817 | 135 | 2.669 | 6.083 | 7.351 | 15.003 | 9.979 | -6.366 | -7.829 | -8.116 |
| Modifica (%) | -96,46 | 1.877,04 | 127,91 | 20,84 | 104,09 | -33,49 | -163,79 | 22,98 | 3,67 | |
| % del flusso di cassa | 69,29 | -5,50 | -114,94 | -217,25 | -102,23 | -365,13 | 777,18 | 2.867,57 | 231,76 | 610,23 |
| Flusso di cassa | 5.509 | -2.454 | -2.322 | -2.800 | -7.191 | -4.109 | 1.284 | -222 | -3.378 | -1.330 |
| Modifica (%) | -144,55 | -5,38 | 20,59 | 156,82 | -42,86 | -131,25 | -117,29 | 1.421,62 | -60,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
