Rendiconto finanziario (TTM)
Tokuden Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.156 | 641 | 739 | 862 | 534 | 85 | 234 | 308 | -188 | -107 |
| Modifica (%) | -44,55 | 15,29 | 16,64 | -38,05 | -84,08 | 175,29 | 31,62 | -161,04 | -43,09 | |
| % del flusso di cassa | 231,66 | 538,66 | 129,42 | 86,98 | 45,14 | -22,14 | -27,79 | -63,90 | 24,93 | 37,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -443 | -459 | -76 | 118 | 10 | -944 | -905 | -894 | -1.125 | -429 |
| Modifica (%) | 3,61 | -83,44 | -255,26 | -91,53 | -9.540,00 | -4,13 | -1,22 | 25,84 | -61,87 | |
| % del flusso di cassa | -88,78 | -385,71 | -13,31 | 11,91 | 0,85 | 245,83 | 107,48 | 185,48 | 149,20 | 150,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -212 | -64 | -91 | 8 | 632 | 473 | -172 | 101 | 554 | 250 |
| Modifica (%) | -69,81 | 42,19 | -108,79 | 7.800,00 | -25,16 | -136,36 | -158,72 | 448,51 | -54,87 | |
| % del flusso di cassa | -42,48 | -53,78 | -15,94 | 0,81 | 53,42 | -123,18 | 20,43 | -20,95 | -73,47 | -87,41 |
| Flusso di cassa | 499 | 119 | 571 | 991 | 1.183 | -384 | -842 | -482 | -754 | -286 |
| Modifica (%) | -76,15 | 379,83 | 73,56 | 19,37 | -132,46 | 119,27 | -42,76 | 56,43 | -62,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
