Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmo Bio Company,Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 803 | 668 | 648 | 528 | 284 | 652 | 736 | 198 | 241 | 625 |
| Modifica (%) | -16,81 | -2,99 | -18,52 | -46,21 | 129,58 | 12,88 | -73,10 | 21,72 | 159,34 | |
| % del flusso di cassa | 108,08 | 1.043,75 | 682,11 | 394,03 | -130,28 | 170,68 | -350,48 | -27,24 | -55,66 | -477,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 42 | -215 | -145 | -218 | -291 | -64 | -758 | -770 | -217 | -139 |
| Modifica (%) | -611,90 | -32,56 | 50,34 | 33,49 | -78,01 | 1.084,38 | 1,58 | -71,82 | -35,94 | |
| % del flusso di cassa | 5,65 | -335,94 | -152,63 | -162,69 | 133,49 | -16,75 | 360,95 | 105,91 | 50,12 | 106,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -97 | -391 | -420 | -219 | -236 | -213 | -201 | -178 | -479 | -592 |
| Modifica (%) | 303,09 | 7,42 | -47,86 | 7,76 | -9,75 | -5,63 | -11,44 | 169,10 | 23,59 | |
| % del flusso di cassa | -13,06 | -610,94 | -442,11 | -163,43 | 108,26 | -55,76 | 95,71 | 24,48 | 110,62 | 451,91 |
| Flusso di cassa | 743 | 64 | 95 | 134 | -218 | 382 | -210 | -727 | -433 | -131 |
| Modifica (%) | -91,39 | 48,44 | 41,05 | -262,69 | -275,23 | -154,97 | 246,19 | -40,44 | -69,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
