Rendiconto finanziario (TTM)
The Nihon Seima Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 146 | 131 | 45 | 67 | 115 | 125 | 181 | 273 | 236 | 211 |
| Modifica (%) | -10,27 | -65,65 | 48,89 | 71,64 | 8,70 | 44,80 | 50,83 | -13,55 | -10,59 | |
| % del flusso di cassa | 80,22 | 127,18 | -43,27 | 42,95 | 166,67 | 255,10 | 86,60 | 155,11 | 149,37 | 54,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 43 | 58 | -125 | 103 | -51 | -78 | 175 | -53 | -75 | -520 |
| Modifica (%) | 34,88 | -315,52 | -182,40 | -149,51 | 52,94 | -324,36 | -130,29 | 41,51 | 593,33 | |
| % del flusso di cassa | 23,63 | 56,31 | 120,19 | 66,03 | -73,91 | -159,18 | 83,73 | -30,11 | -47,47 | -134,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -79 | -21 | -13 | -19 | -33 | -175 | -71 | -35 | 630 |
| Modifica (%) | 690,00 | -73,42 | -38,10 | 46,15 | 73,68 | 430,30 | -59,43 | -50,70 | -1.900,00 | |
| % del flusso di cassa | -5,49 | -76,70 | 20,19 | -8,33 | -27,54 | -67,35 | -83,73 | -40,34 | -22,15 | 162,37 |
| Flusso di cassa | 182 | 103 | -104 | 156 | 69 | 49 | 209 | 176 | 158 | 388 |
| Modifica (%) | -43,41 | -200,97 | -250,00 | -55,77 | -28,99 | 326,53 | -15,79 | -10,23 | 145,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
