Rendiconto finanziario (TTM)
Toubujyuhan Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 741 | 1.472 | 605 | -59 | -242 | 97 | -647 | -388 | 901 | 1.051 |
| Modifica (%) | 98,65 | -58,90 | -109,75 | 310,17 | -140,08 | -767,01 | -40,03 | -332,22 | 16,65 | |
| % del flusso di cassa | 224,55 | 339,95 | -280,09 | 22,35 | 1.273,68 | -808,33 | 431,33 | -2.042,11 | 242,20 | 407,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -144 | -192 | -170 | -66 | -54 | -11 | -81 | -101 | -30 | -21 |
| Modifica (%) | 33,33 | -11,46 | -61,18 | -18,18 | -79,63 | 636,36 | 24,69 | -70,30 | -30,00 | |
| % del flusso di cassa | -43,64 | -44,34 | 78,70 | 25,00 | 284,21 | 91,67 | 54,00 | -531,58 | -8,06 | -8,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -267 | -847 | -652 | -138 | 279 | -98 | 576 | 510 | -495 | -771 |
| Modifica (%) | 217,23 | -23,02 | -78,83 | -302,17 | -135,13 | -687,76 | -11,46 | -197,06 | 55,76 | |
| % del flusso di cassa | -80,91 | -195,61 | 301,85 | 52,27 | -1.468,42 | 816,67 | -384,00 | 2.684,21 | -133,06 | -298,84 |
| Flusso di cassa | 330 | 433 | -216 | -264 | -19 | -12 | -150 | 19 | 372 | 258 |
| Modifica (%) | 31,21 | -149,88 | 22,22 | -92,80 | -36,84 | 1.150,00 | -112,67 | 1.857,89 | -30,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
