Rendiconto finanziario (TTM)
Mie Kotsu Group Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.125 | 9.249 | 8.058 | 8.732 | 5.673 | 8.357 | 11.675 | 6.366 | 11.811 | 9.104 |
| Modifica (%) | 1,36 | -12,88 | 8,36 | -35,03 | 47,31 | 39,70 | -45,48 | 85,54 | -22,92 | |
| % del flusso di cassa | 1.718,46 | 748,91 | 1.377,44 | -3.141,01 | 145,54 | 388,88 | 957,75 | 931,90 | -754,21 | -187,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.636 | -11.924 | -6.992 | -5.152 | -3.221 | -2.494 | -4.860 | -5.630 | -10.810 | -11.261 |
| Modifica (%) | 12,11 | -41,36 | -26,32 | -37,48 | -22,57 | 94,87 | 15,84 | 92,01 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | -2.003,01 | -965,51 | -1.195,21 | 1.853,24 | -82,63 | -116,05 | -398,69 | -824,19 | 690,29 | 232,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.041 | 3.910 | -481 | -3.858 | 1.449 | -3.712 | -5.595 | -53 | -2.569 | -2.693 |
| Modifica (%) | 91,57 | -112,30 | 702,08 | -137,56 | -356,18 | 50,73 | -99,06 | 4.779,58 | 4,83 | |
| % del flusso di cassa | 384,37 | 316,60 | -82,22 | 1.387,77 | 37,17 | -172,73 | -458,98 | -7,71 | 164,05 | 55,53 |
| Flusso di cassa | 531 | 1.235 | 585 | -278 | 3.898 | 2.149 | 1.219 | 683 | -1.566 | -4.850 |
| Modifica (%) | 132,58 | -52,63 | -147,52 | -1.502,16 | -44,87 | -43,28 | -43,96 | -329,25 | 209,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
