Rendiconto finanziario (TTM)
Watahan & Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.363 | 6.970 | 5.226 | -1.632 | -2.585 | -3.653 | 7.978 | 12.467 | -4.854 | -2.877 |
| Modifica (%) | 107,26 | -25,02 | -131,23 | 58,39 | 41,32 | -318,40 | 56,27 | -138,93 | -40,73 | |
| % del flusso di cassa | -1.578,87 | 280,71 | 245,81 | 212,22 | 536,31 | 260,93 | -2.410,27 | 1.529,69 | -2.289,62 | -1.880,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.102 | -1.659 | -3.618 | -4.010 | -4.274 | -3.956 | -1.573 | -2.170 | -3.175 | -1.828 |
| Modifica (%) | 50,54 | 118,08 | 10,83 | 6,58 | -7,44 | -60,24 | 37,95 | 46,31 | -42,43 | |
| % del flusso di cassa | 517,37 | -66,81 | -170,18 | 521,46 | 886,72 | 282,57 | 475,23 | -266,26 | -1.497,64 | -1.194,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.482 | -2.827 | 427 | 4.786 | 6.379 | 6.163 | -6.780 | -9.484 | 8.239 | 4.860 |
| Modifica (%) | 13,90 | -115,10 | 1.020,84 | 33,28 | -3,39 | -210,01 | 39,88 | -186,87 | -41,01 | |
| % del flusso di cassa | 1.165,26 | -113,85 | 20,08 | -622,37 | -1.323,44 | -440,21 | 2.048,34 | -1.163,68 | 3.886,32 | 3.176,47 |
| Flusso di cassa | -213 | 2.483 | 2.126 | -769 | -482 | -1.400 | -331 | 815 | 212 | 153 |
| Modifica (%) | -1.265,73 | -14,38 | -136,17 | -37,32 | 190,46 | -76,36 | -346,22 | -73,99 | -27,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
