Rendiconto finanziario (TTM)
Medius Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.097 | 6.848 | 2.763 | -3.899 | -3.701 | 1.224 | 3.055 | 1.921 | 4.905 | 7.012 |
| Modifica (%) | 524,25 | -59,65 | -241,11 | -5,08 | -133,07 | 149,59 | -37,12 | 155,34 | 42,95 | |
| % del flusso di cassa | 101,01 | 165,65 | 104,62 | 110,86 | 100,19 | 100,00 | 60,29 | 59,05 | -21.326,09 | 904,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.507 | -4.616 | -4.032 | -4.823 | -2.699 | -862 | -2.021 | -2.674 | -2.590 | -2.505 |
| Modifica (%) | 84,12 | -12,65 | 19,62 | -44,04 | -68,06 | 134,45 | 32,31 | -3,14 | -3,28 | |
| % del flusso di cassa | -230,85 | -111,66 | -152,67 | 137,13 | 73,06 | -70,42 | -39,89 | -82,20 | 11.260,87 | -323,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.402 | 1.901 | 3.908 | 5.205 | 2.705 | 862 | 4.036 | 4.006 | -2.078 | -3.469 |
| Modifica (%) | -20,86 | 105,58 | 33,19 | -48,03 | -68,13 | 368,21 | -0,74 | -151,87 | 66,93 | |
| % del flusso di cassa | 221,18 | 45,98 | 147,97 | -148,00 | -73,23 | 70,42 | 79,65 | 123,15 | 9.034,78 | -447,25 |
| Flusso di cassa | 1.086 | 4.134 | 2.641 | -3.517 | -3.694 | 1.224 | 5.067 | 3.253 | -23 | 776 |
| Modifica (%) | 280,66 | -36,12 | -233,17 | 5,03 | -133,13 | 313,97 | -35,80 | -100,71 | -3.472,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
