Rendiconto finanziario (TTM)
Unitika Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.183 | 14.869 | 11.957 | 8.666 | 3.650 | 509 | 5.360 | 8.169 | 8.181 | 6.293 |
| Modifica (%) | 12,79 | -19,58 | -27,52 | -57,88 | -86,05 | 953,05 | 52,41 | 0,15 | -23,08 | |
| % del flusso di cassa | -2.418,90 | 338,01 | 2.050,94 | -207,47 | -46,94 | -5,78 | -246,21 | 1.420,70 | 530,89 | 214,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.502 | -6.171 | -7.126 | -8.989 | -9.280 | -8.092 | -6.683 | -7.541 | -6.347 | -3.146 |
| Modifica (%) | -41,24 | 15,48 | 26,14 | 3,24 | -12,80 | -17,41 | 12,84 | -15,83 | -50,43 | |
| % del flusso di cassa | 1.926,97 | -140,28 | -1.222,30 | 215,20 | 119,34 | 91,92 | 306,98 | -1.311,48 | -411,88 | -107,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.084 | -4.141 | -4.491 | -4.212 | -2.851 | -1.657 | -958 | -279 | -526 | -435 |
| Modifica (%) | 34,27 | 8,45 | -6,21 | -32,31 | -41,88 | -42,18 | -70,88 | 88,53 | -17,30 | |
| % del flusso di cassa | 565,87 | -94,14 | -770,33 | 100,84 | 36,66 | 18,82 | 44,01 | -48,52 | -34,13 | -14,83 |
| Flusso di cassa | -545 | 4.399 | 583 | -4.177 | -7.776 | -8.803 | -2.177 | 575 | 1.541 | 2.933 |
| Modifica (%) | -907,16 | -86,75 | -816,47 | 86,16 | 13,21 | -75,27 | -126,41 | 168,00 | 90,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
