Rendiconto finanziario (TTM)
Qol Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.900 | 12.912 | 12.688 | 10.112 | 12.185 | 11.662 | 13.342 | 13.533 | 7.619 | 12.593 |
| Modifica (%) | 163,51 | -1,73 | -20,30 | 20,50 | -4,29 | 14,41 | 1,43 | -43,70 | 65,28 | |
| % del flusso di cassa | -108,31 | 345,98 | 505,50 | -339,22 | -637,29 | 560,94 | 455,51 | 162,13 | 179,82 | -2.228,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.978 | -3.065 | -2.813 | -3.087 | -2.993 | -7.013 | -15.237 | -13.155 | -2.985 | -20.360 |
| Modifica (%) | 2,92 | -8,22 | 9,74 | -3,05 | 134,31 | 117,27 | -13,66 | -77,31 | 582,08 | |
| % del flusso di cassa | 65,83 | -82,13 | -112,07 | 103,56 | 156,54 | -337,33 | -520,21 | -157,60 | -70,45 | 3.603,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.446 | -6.114 | -7.364 | -10.006 | -11.104 | -2.569 | 4.824 | 7.969 | -397 | 7.201 |
| Modifica (%) | -5,15 | 20,44 | 35,88 | 10,97 | -76,86 | -287,78 | 65,19 | -104,98 | -1.913,85 | |
| % del flusso di cassa | 142,48 | -163,83 | -293,39 | 335,66 | 580,75 | -123,57 | 164,70 | 95,47 | -9,37 | -1.274,51 |
| Flusso di cassa | -4.524 | 3.732 | 2.510 | -2.981 | -1.912 | 2.079 | 2.929 | 8.347 | 4.237 | -565 |
| Modifica (%) | -182,49 | -32,74 | -218,76 | -35,86 | -208,73 | 40,89 | 184,98 | -49,24 | -113,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
