Rendiconto finanziario (TTM)
Banners Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 120 | 483 | 231 | 301 | 413 | 334 | 49 | 65 | 467 | 513 |
| Modifica (%) | 302,50 | -52,17 | 30,30 | 37,21 | -19,13 | -85,33 | 32,65 | 618,46 | 9,85 | |
| % del flusso di cassa | 30,08 | 395,90 | -355,38 | -885,29 | -1.290,62 | -355,32 | -29,17 | -11,97 | -178,93 | 214,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.300 | -996 | -502 | -70 | -144 | -171 | 69 | -111 | -237 | -35 |
| Modifica (%) | -23,38 | -49,60 | -86,06 | 105,71 | 18,75 | -140,35 | -260,87 | 113,51 | -85,23 | |
| % del flusso di cassa | -325,81 | -816,39 | 772,31 | 205,88 | 450,00 | 181,91 | -41,07 | 20,44 | 90,80 | -14,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.580 | 635 | 206 | -265 | -301 | -258 | -288 | -497 | -490 | -239 |
| Modifica (%) | -59,81 | -67,56 | -228,64 | 13,58 | -14,29 | 11,63 | 72,57 | -1,41 | -51,22 | |
| % del flusso di cassa | 395,99 | 520,49 | -316,92 | 779,41 | 940,62 | 274,47 | 171,43 | 91,53 | 187,74 | -100,00 |
| Flusso di cassa | 399 | 122 | -65 | -34 | -32 | -94 | -168 | -543 | -261 | 239 |
| Modifica (%) | -69,42 | -153,28 | -47,69 | -5,88 | 193,75 | 78,72 | 223,21 | -51,93 | -191,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
