Rendiconto finanziario (TTM)
Ichimasa Kamaboko Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.177 | 2.416 | 2.696 | 1.802 | -224 | -1.017 | 2.215 | 5.198 | 3.166 | 1.615 |
| Modifica (%) | -23,95 | 11,59 | -33,16 | -112,43 | 354,02 | -317,80 | 134,67 | -39,09 | -48,99 | |
| % del flusso di cassa | 228,40 | 80.533,33 | -188,27 | 181,11 | -439,22 | 111,64 | 266,55 | 286,87 | -419,34 | -76,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 131 | -688 | -1.800 | -2.222 | -3.088 | -3.949 | -3.780 | -1.743 | -1.875 | -2.591 |
| Modifica (%) | -625,19 | 161,63 | 23,44 | 38,97 | 27,88 | -4,28 | -53,89 | 7,57 | 38,19 | |
| % del flusso di cassa | 9,42 | -22.933,33 | 125,70 | -223,32 | -6.054,90 | 433,48 | -454,87 | -96,19 | 248,34 | 122,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.941 | -1.821 | -2.402 | 1.413 | 3.361 | 4.054 | 2.393 | -1.648 | -2.047 | -1.137 |
| Modifica (%) | -6,18 | 31,91 | -158,83 | 137,86 | 20,62 | -40,97 | -168,87 | 24,21 | -44,46 | |
| % del flusso di cassa | -139,54 | -60.700,00 | 167,74 | 142,01 | 6.590,20 | -445,01 | 287,97 | -90,95 | 271,13 | 53,58 |
| Flusso di cassa | 1.391 | 3 | -1.432 | 995 | 51 | -911 | 831 | 1.812 | -755 | -2.122 |
| Modifica (%) | -99,78 | -47.833,33 | -169,48 | -94,87 | -1.886,27 | -191,22 | 118,05 | -141,67 | 181,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
