Rendiconto finanziario (TTM)
Ishigaki Foods Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -92 | -37 | -39 | -266 | -688 | -365 | 147 | -36 | -135 | 24 |
| Modifica (%) | -59,78 | 5,41 | 582,05 | 158,65 | -46,95 | -140,27 | -124,49 | 275,00 | -117,78 | |
| % del flusso di cassa | 41,63 | -11,82 | -15,18 | -1.266,67 | 435,44 | 121,26 | -735,00 | -1.200,00 | -107,14 | 2,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -146 | -109 | 166 | 196 | 19 | -24 | -50 | -88 | 35 |
| Modifica (%) | 210,64 | -25,34 | -252,29 | 18,07 | -90,31 | -226,32 | 108,33 | 76,00 | -139,77 | |
| % del flusso di cassa | 21,27 | -46,65 | -42,41 | 790,48 | -124,05 | -6,31 | 120,00 | -1.666,67 | -69,84 | 4,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82 | 497 | 406 | 122 | 332 | 43 | -142 | 90 | 350 | 789 |
| Modifica (%) | -706,10 | -18,31 | -69,95 | 172,13 | -87,05 | -430,23 | -163,38 | 288,89 | 125,43 | |
| % del flusso di cassa | 37,10 | 158,79 | 157,98 | 580,95 | -210,13 | -14,29 | 710,00 | 3.000,00 | 277,78 | 92,93 |
| Flusso di cassa | -221 | 313 | 257 | 21 | -158 | -301 | -20 | 3 | 126 | 849 |
| Modifica (%) | -241,63 | -17,89 | -91,83 | -852,38 | 90,51 | -93,36 | -115,00 | 4.100,00 | 573,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
