Rendiconto finanziario (TTM)
TMH Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.086 | 1.546 | 1 | -1.545 |
| Modifica (%) | -242,43 | -99,96 | -230.867,29 | |
| % del flusso di cassa | 104,29 | 106,07 | 1,14 | 115,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -163 | -82 | -1 |
| Modifica (%) | 604,10 | -49,55 | -98,20 | |
| % del flusso di cassa | 2,22 | -11,18 | -140,42 | 0,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 95 | 182 | 268 |
| Modifica (%) | 5.718,30 | 90,40 | 47,48 | |
| % del flusso di cassa | -0,16 | 6,54 | 310,00 | -19,97 |
| Flusso di cassa | -1.041 | 1.458 | 59 | -1.341 |
| Modifica (%) | -240,04 | -95,98 | -2.388,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
