Rendiconto finanziario (TTM)
OOTOYA Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.244 | -2.701 | 86 | 2.354 | 1.915 | 726 | 1.685 | 2.234 | 2.100 | 2.125 |
| Modifica (%) | 20,37 | -103,18 | 2.637,21 | -18,65 | -62,09 | 132,09 | 32,58 | -6,00 | 1,19 | |
| % del flusso di cassa | 1.726,15 | -154,52 | 5,38 | 357,21 | 359,96 | -189,06 | -3.510,42 | 376,09 | -158,25 | -705,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -608 | -496 | -444 | -160 | -230 | -478 | -896 | -787 | -1.360 | -1.492 |
| Modifica (%) | -18,42 | -10,48 | -63,96 | 43,75 | 107,83 | 87,45 | -12,17 | 72,81 | 9,71 | |
| % del flusso di cassa | 467,69 | -28,38 | -27,75 | -24,28 | -43,23 | 124,48 | 1.866,67 | -132,49 | 102,49 | 495,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.715 | 4.984 | 1.930 | -1.592 | -1.270 | -773 | -899 | -889 | -2.175 | -1.054 |
| Modifica (%) | 83,57 | -61,28 | -182,49 | -20,23 | -39,13 | 16,30 | -1,11 | 144,66 | -51,54 | |
| % del flusso di cassa | -2.088,46 | 285,13 | 120,62 | -241,58 | -238,72 | 201,30 | 1.872,92 | -149,66 | 163,90 | 350,17 |
| Flusso di cassa | -130 | 1.748 | 1.600 | 659 | 532 | -384 | -48 | 594 | -1.327 | -301 |
| Modifica (%) | -1.444,62 | -8,47 | -58,81 | -19,27 | -172,18 | -87,50 | -1.337,50 | -323,40 | -77,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
