Rendiconto finanziario (TTM)
Human Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.957 | 2.046 | 1.913 | 1.826 | 3.099 | 2.527 | 4.525 | 4.621 | 1.214 | 1.523 |
| Modifica (%) | 4,55 | -6,50 | -4,55 | 69,72 | -18,46 | 79,07 | 2,12 | -73,73 | 25,45 | |
| % del flusso di cassa | 65,50 | 75,53 | 74,84 | 68,98 | 139,72 | 151,14 | 154,75 | 233,62 | -65,44 | -116,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.121 | -1.022 | -894 | -1.271 | -1.407 | -1.029 | -920 | -1.233 | -1.403 | -1.378 |
| Modifica (%) | -8,83 | -12,52 | 42,17 | 10,70 | -26,87 | -10,59 | 34,02 | 13,79 | -1,78 | |
| % del flusso di cassa | -37,52 | -37,73 | -34,98 | -48,02 | -63,44 | -61,54 | -31,46 | -62,34 | 75,63 | 105,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.155 | 1.674 | 1.531 | 2.099 | 538 | -114 | -994 | -1.426 | -1.681 | -1.464 |
| Modifica (%) | -22,32 | -8,54 | 37,10 | -74,37 | -121,19 | 771,93 | 43,46 | 17,88 | -12,91 | |
| % del flusso di cassa | 72,12 | 61,79 | 59,90 | 79,30 | 24,26 | -6,82 | -33,99 | -72,09 | 90,62 | 111,67 |
| Flusso di cassa | 2.988 | 2.709 | 2.556 | 2.647 | 2.218 | 1.672 | 2.924 | 1.978 | -1.855 | -1.311 |
| Modifica (%) | -9,34 | -5,65 | 3,56 | -16,21 | -24,62 | 74,88 | -32,35 | -193,78 | -29,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
