Rendiconto finanziario (TTM)
Dawn Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 276 | 228 | 225 | 257 | 309 | 365 | 368 | 414 | 392 | 302 |
| Modifica (%) | -17,39 | -1,32 | 14,22 | 20,23 | 18,12 | 0,82 | 12,50 | -5,31 | -22,96 | |
| % del flusso di cassa | 303,30 | 268,24 | 346,15 | 221,55 | 7.725,00 | 588,71 | 387,37 | 306,67 | -3.015,38 | -154,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -151 | -110 | -120 | -102 | -261 | -58 | -23 | -129 | -242 | -336 |
| Modifica (%) | -27,15 | 9,09 | -15,00 | 155,88 | -77,78 | -60,34 | 460,87 | 87,60 | 38,84 | |
| % del flusso di cassa | -165,93 | -129,41 | -184,62 | -87,93 | -6.525,00 | -93,55 | -24,21 | -95,56 | 1.861,54 | 172,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -31 | -38 | -38 | -44 | -244 | -249 | -149 | -161 | -161 |
| Modifica (%) | -0,00 | 22,58 | -0,00 | 15,79 | 454,55 | 2,05 | -40,16 | 8,05 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -34,07 | -36,47 | -58,46 | -32,76 | -1.100,00 | -393,55 | -262,11 | -110,37 | 1.238,46 | 82,56 |
| Flusso di cassa | 91 | 85 | 65 | 116 | 4 | 62 | 95 | 135 | -13 | -195 |
| Modifica (%) | -6,59 | -23,53 | 78,46 | -96,55 | 1.450,00 | 53,23 | 42,11 | -109,63 | 1.400,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
